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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 22 164.00 | 19 644.00 | 41 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 991.00 | 22 164.00 | 35 826.00 | 57 991.00 |
BP En cours de production de services | 311 219.00 | | 311 219.00 | 311 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
BZ Autres créances | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 395.00 | | 572 395.00 | 572 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 386.00 | 22 164.00 | 608 221.00 | 630 386.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 365.00 | | | 293 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 221.00 | | | 608 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 365.00 | | | 293 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 666.00 | | 607 666.00 | 607 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 666.00 | | 607 666.00 | 607 666.00 |
FM Production stockée | | | 93 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 387.00 | | | 701 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 865.00 | | | 686 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 511.00 | | 4 480.00 | 53 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | | 4 480.00 | 37 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 955.00 | 6 209.00 | | 15 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 6 209.00 | | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
VB T. V. A. | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VI Groupe et associés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 614.00 | 260 727.00 | 3 887.00 | 264 614.00 |
VW T.V.A. | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 365.00 | 293 365.00 | | 293 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ST Autres comptes | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YT Sous‐traitance | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 226.00 | | | 243 226.00 |