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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 636.00 | 2 792.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 505.00 | 23 623.00 | 8 881.00 | 32 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 115.00 | 24 259.00 | 27 856.00 | 52 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BP En cours de production de services | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 791.00 | | 210 791.00 | 210 791.00 |
BZ Autres créances | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 123.00 | | 625 123.00 | 625 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 239.00 | 24 259.00 | 652 979.00 | 677 239.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 773.00 | | | 314 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
EA Autres dettes | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 203.00 | | | 319 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 979.00 | | | 652 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 343.00 | | | 274 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 268.00 | | 696 268.00 | 696 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 268.00 | | 696 268.00 | 696 268.00 |
FM Production stockée | | | -35 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 117.00 | | | 677 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 890.00 | | 5 675.00 | 72 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 52 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 35 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | | 5 675.00 | 56 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 072.00 | 7 524.00 | 1 337.00 | 18 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 072.00 | 7 524.00 | 1 337.00 | 18 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
VB T. V. A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 6 846.00 | 44 859.00 | 51 705.00 |
VI Groupe et associés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 521.00 | 285 634.00 | 3 887.00 | 289 521.00 |
VW T.V.A. | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 203.00 | 274 343.00 | 44 859.00 | 319 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
ST Autres comptes | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
YT Sous‐traitance | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |