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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 329.00 | 9 940.00 | 27 388.00 | 37 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 511.00 | 9 940.00 | 43 570.00 | 53 511.00 |
BP En cours de production de services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
BZ Autres créances | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 884.00 | | 594 884.00 | 594 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 395.00 | 9 940.00 | 638 454.00 | 648 395.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 290 381.00 | | | 290 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 073.00 | | | 348 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 454.00 | | | 638 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 291.00 | | | 324 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 012.00 | | 698 012.00 | 698 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 012.00 | | 698 012.00 | 698 012.00 |
FM Production stockée | | | 58 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 514.00 | | | 756 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 407.00 | | | 748 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 822.00 | | 27 688.00 | 25 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | 27 688.00 | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 300.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 300.00 | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 367 214.00 | | | 367 214.00 |
VB T. V. A. | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VI Groupe et associés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 781.00 | | | -23 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 599.00 | 458 711.00 | 3 887.00 | 462 599.00 |
VW T.V.A. | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 073.00 | 324 291.00 | | 348 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YT Sous‐traitance | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 142.00 | | | 291 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |