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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 115.00 | 975.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 792.00 | 207 911.00 | 60 881.00 | 268 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 047.00 | 208 026.00 | 63 021.00 | 271 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
060 Stock marchandises | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
072 Créances – Autres | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
084 Disponibilités | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
110 Total général Actif | 434 827.00 | 208 026.00 | 226 801.00 | 434 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 781.00 | | | 457 781.00 |
222 Production stockée | -23 066.00 | | | -23 066.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 625.00 | | | 558 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 715.00 | | | 171 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
252 Charges sociales | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
256 Dotations aux provisions | -5 478.00 | | | -5 478.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 460.00 | | | 545 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 626.00 | | | 12 626.00 |