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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 842.00 | 248.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 822.00 | 226 708.00 | 41 114.00 | 267 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 076.00 | 227 549.00 | 42 527.00 | 270 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
060 Stock marchandises | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 348.00 | 19 295.00 | 36 053.00 | 55 348.00 |
072 Créances – Autres | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
084 Disponibilités | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 778.00 | 19 295.00 | 185 483.00 | 204 778.00 |
110 Total général Actif | 474 854.00 | 246 844.00 | 228 010.00 | 474 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 786.00 | | | 584 786.00 |
222 Production stockée | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
230 Autres produits | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 397.00 | | | 750 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
252 Charges sociales | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 947.00 | | | 757 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 215.00 | | | -5 215.00 |