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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 557.00 | 3 013.00 | 2 544.00 | 5 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 434.00 | 241 484.00 | 31 950.00 | 273 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 156.00 | 244 498.00 | 35 658.00 | 280 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
060 Stock marchandises | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 273.00 | 12 363.00 | 28 910.00 | 41 273.00 |
072 Créances – Autres | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
084 Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 295.00 | 12 363.00 | 161 932.00 | 174 295.00 |
110 Total général Actif | 454 451.00 | 256 861.00 | 197 591.00 | 454 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 915.00 | | | 468 915.00 |
222 Production stockée | -15 574.00 | | | -15 574.00 |
230 Autres produits | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 042.00 | | | 605 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
242 Autres charges externes. | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
252 Charges sociales | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
262 Autres charges | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 621.00 | | | 601 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 896.00 | | | 3 896.00 |