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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 544.00 | 243 709.00 | 32 836.00 | 276 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 266.00 | 249 266.00 | 34 000.00 | 283 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
060 Stock marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 306.00 | 12 363.00 | 32 943.00 | 45 306.00 |
072 Créances – Autres | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
084 Disponibilités | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 071.00 | 12 363.00 | 180 708.00 | 193 071.00 |
110 Total général Actif | 476 337.00 | 261 629.00 | 214 708.00 | 476 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 642.00 | | | 513 642.00 |
222 Production stockée | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 034.00 | | | 650 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
242 Autres charges externes. | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
252 Charges sociales | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 782.00 | | | 634 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 175.00 | | | 7 175.00 |