| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 652.00 | 252 239.00 | 49 414.00 | 301 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 374.00 | 257 796.00 | 50 578.00 | 308 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
060 Stock marchandises | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | 25 918.00 | 37 784.00 | 63 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
084 Disponibilités | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 720.00 | 25 918.00 | 179 802.00 | 205 720.00 |
110 Total général Actif | 514 094.00 | 283 713.00 | 230 380.00 | 514 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 873.00 | | | 486 873.00 |
222 Production stockée | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
230 Autres produits | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 562.00 | | | 673 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
242 Autres charges externes. | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
252 Charges sociales | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 991.00 | | | 659 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |