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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 084.00 | 26 933.00 | 1 151.00 | 28 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 520.00 | 85 045.00 | 64 475.00 | 149 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 824.00 | 124 528.00 | 77 295.00 | 201 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 155.00 | 156 246.00 | 1 018 909.00 | 1 175 155.00 |
BZ Autres créances | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CF Disponibilités | 727 654.00 | | 727 654.00 | 727 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 454.00 | 156 246.00 | 1 850 208.00 | 2 006 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 277.00 | 280 774.00 | 1 927 503.00 | 2 208 277.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 839 694.00 | | | 839 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 311.00 | | | 1 062 311.00 |
DP Provisions pour risques | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 410.00 | | | 454 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 247.00 | | | 232 247.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 914.00 | | | 748 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 503.00 | | | 1 927 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 172.00 | | | 738 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 693.00 | | 32 639.00 | 171 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 201 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 190 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 025.00 | | 32 639.00 | 160 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 242.00 | 13 795.00 | 2 508.00 | 113 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | 13 795.00 | 2 508.00 | 113 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 410.00 | 454 410.00 | | 454 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 988 284.00 | | | 988 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 870.00 | | | 186 870.00 |
VB T. V. A. | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 300.00 | 16 559.00 | 10 741.00 | 27 300.00 |
VI Groupe et associés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 529.00 | 1 236 950.00 | 11 579.00 | 1 248 529.00 |
VW T.V.A. | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 914.00 | 738 172.00 | 10 741.00 | 748 914.00 |