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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 064.00 | 29 342.00 | 20 722.00 | 50 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 874.00 | 133 816.00 | 39 058.00 | 172 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 953.00 | 175 708.00 | 71 245.00 | 246 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 754.00 | 114 448.00 | 1 809 306.00 | 1 923 754.00 |
BZ Autres créances | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 365 504.00 | | 365 504.00 | 365 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 851.00 | 114 448.00 | 2 361 403.00 | 2 475 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 804.00 | 290 156.00 | 2 432 648.00 | 2 722 804.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 297 401.00 | | | 1 297 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 436.00 | | | -76 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 581.00 | | | 1 321 581.00 |
DP Provisions pour risques | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 266.00 | | | 592 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
EA Autres dettes | 210 033.00 | | | 210 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 522.00 | | | 1 000 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 648.00 | | | 2 432 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 651.00 | 3 637.00 | 40 506.00 | 206 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 842.00 | 11 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 246 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 983.00 | | 40 506.00 | 194 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | 3 637.00 | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 167.00 | 18 540.00 | | 157 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 167.00 | 18 540.00 | | 157 167.00 |