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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 313.00 | 33 797.00 | 17 516.00 | 51 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 769.00 | 138 621.00 | 60 148.00 | 198 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 557.00 | 172 418.00 | 89 138.00 | 261 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 133.00 | 81 432.00 | 1 540 701.00 | 1 622 133.00 |
BZ Autres créances | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
CF Disponibilités | 541 985.00 | | 541 985.00 | 541 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 942.00 | 81 432.00 | 2 247 510.00 | 2 328 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 499.00 | 253 851.00 | 2 336 649.00 | 2 590 499.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 297 401.00 | | | 1 297 401.00 |
DH Report à nouveau | -76 436.00 | | | -76 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 421.00 | | | 1 377 421.00 |
DP Provisions pour risques | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 500.00 | | | 563 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 783.00 | | | 845 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 649.00 | | | 2 336 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 783.00 | | | 845 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 953.00 | | 37 454.00 | 246 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850.00 | 261 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 250 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 489.00 | | 37 444.00 | 235 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 464.00 | | 10.00 | 11 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 708.00 | 19 019.00 | 22 308.00 | 175 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 708.00 | 19 019.00 | 22 308.00 | 175 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 500.00 | 563 500.00 | | 563 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 175.00 | 1 528 175.00 | | 1 528 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
VB T. V. A. | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 289.00 | 1 757 915.00 | 11 374.00 | 1 769 289.00 |
VW T.V.A. | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 783.00 | 845 783.00 | | 845 783.00 |