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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 703.00 | 42 834.00 | 11 869.00 | 54 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 587.00 | 97 658.00 | 46 928.00 | 144 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 764.00 | 140 493.00 | 70 271.00 | 210 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 618.00 | 9 861.00 | 1 223 757.00 | 1 233 618.00 |
BZ Autres créances | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
CF Disponibilités | 470 562.00 | | 470 562.00 | 470 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 355.00 | 9 861.00 | 1 845 494.00 | 1 855 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 119.00 | 150 354.00 | 1 915 766.00 | 2 066 119.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 326 251.00 | | | 1 326 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 209.00 | | | -253 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 659.00 | | | 1 173 659.00 |
DP Provisions pour risques | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 147.00 | | | 250 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 462.00 | | | 187 462.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 975.00 | | | 674 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 766.00 | | | 1 915 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 975.00 | | | 424 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 365.00 | | 787.00 | 228 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 389.00 | 210 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | 199 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 891.00 | | 787.00 | 216 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 584.00 | 13 297.00 | 18 389.00 | 145 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 584.00 | 13 297.00 | 18 389.00 | 145 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 375.00 | 1 220 375.00 | | 1 220 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 147.00 | 147.00 | 250 000.00 | 250 147.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 054.00 | 1 353 680.00 | 11 374.00 | 1 365 054.00 |
VW T.V.A. | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 975.00 | 424 975.00 | 250 000.00 | 674 975.00 |