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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 084.00 | 27 433.00 | 651.00 | 28 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 770.00 | 100 657.00 | 49 114.00 | 149 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 074.00 | 140 639.00 | 61 434.00 | 202 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 918.00 | 196 927.00 | 1 853 991.00 | 2 050 918.00 |
BZ Autres créances | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 398 177.00 | | 398 177.00 | 398 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 356.00 | 196 927.00 | 2 346 429.00 | 2 543 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 429.00 | 337 566.00 | 2 407 863.00 | 2 745 429.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 961 695.00 | | | 961 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 096.00 | | | 279 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 407.00 | | | 1 341 407.00 |
DP Provisions pour risques | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 339.00 | | | 585 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 880.00 | | | 273 880.00 |
EA Autres dettes | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 211.00 | | | 946 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 863.00 | | | 2 407 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 304.00 | | | 939 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 823.00 | 459.00 | | 201 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 202 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 190 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 155.00 | 459.00 | | 190 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 528.00 | 16 121.00 | 10.00 | 124 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 528.00 | 16 121.00 | 10.00 | 124 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 339.00 | 585 339.00 | | 585 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 362.00 | | | 1 836 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 970.00 | 17 063.00 | 6 907.00 | 23 970.00 |
VI Groupe et associés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 899.00 | 2 093 320.00 | 11 579.00 | 2 104 899.00 |
VW T.V.A. | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 211.00 | 939 304.00 | 6 907.00 | 946 211.00 |