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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800.00 | 142 250.00 | 46 550.00 | 188 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 657.00 | 349 080.00 | 173 577.00 | 522 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 302.00 | 493 000.00 | 497 302.00 | 990 302.00 |
BP En cours de production de services | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BT Marchandises | 3 295 429.00 | 157 797.00 | 3 137 632.00 | 3 295 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 831.00 | 282.00 | 1 094 549.00 | 1 094 831.00 |
BZ Autres créances | 882 532.00 | | 882 532.00 | 882 532.00 |
CF Disponibilités | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 039.00 | 158 079.00 | 5 220 960.00 | 5 379 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341.00 | 651 079.00 | 5 718 262.00 | 6 369 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CU Autres participations | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 587 769.00 | 564 766.00 | | 587 769.00 |
DH Report à nouveau | | -57 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426.00 | 80 558.00 | | -207 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 191.00 | 60 048.00 | | 46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 549 733.00 | 771 016.00 | | 549 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438.00 | 384 491.00 | | 506 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753.00 | 451 838.00 | | 435 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148.00 | 146 995.00 | | 215 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587.00 | 2 134 799.00 | | 3 567 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 890.00 | 261 993.00 | | 376 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 4 705.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 46 763.00 | 93 121.00 | | 46 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 529.00 | 3 477 942.00 | | 5 168 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262.00 | 4 248 959.00 | | 5 718 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381.00 | 3 192 188.00 | | 4 953 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988.00 | 4 231.00 | | 13 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 630 811.00 | | 8 630 811.00 | 8 630 811.00 |
FG Production vendue services | 826 589.00 | | 826 589.00 | 826 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457 400.00 | | 9 457 400.00 | 9 457 400.00 |
FM Production stockée | | | 8 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 072 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 248 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 966 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 507.00 | 284 544.00 | | 84 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | 1 845.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782.00 | 13 857.00 | | 245 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782.00 | 13 857.00 | | 245 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 8 147.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925.00 | | | 231 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237.00 | 8 147.00 | | 391 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 456.00 | 5 710.00 | | -145 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 486.00 | -1 725.00 | | 147 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886.00 | 9 147 320.00 | | 10 341 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313.00 | 9 066 762.00 | | 10 549 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 426.00 | 80 558.00 | | -207 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 022.00 | | 156 622.00 | 1 119 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 004.00 | 199 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 342.00 | 990 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 338.00 | 739 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 171.00 | | 132 731.00 | 664 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 181.00 | | 23 892.00 | 403 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556.00 | 44 862.00 | 53 417.00 | 501 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886.00 | 44 862.00 | 53 417.00 | 499 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 157 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 203.00 | 398 203.00 | | 398 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587.00 | 3 567 587.00 | | 3 567 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 815.00 | | | 1 093 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451.00 | 492 451.00 | | 492 451.00 |
VI Groupe et associés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025.00 | | | 809 025.00 |
VP Divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007.00 | | | 746 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076.00 | 2 020 470.00 | 40 606.00 | 2 061 076.00 |
VW T.V.A. | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381.00 | 4 953 381.00 | | 4 953 381.00 |