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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 420.00 | 226 224.00 | 66 196.00 | 292 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 721.00 | 642 598.00 | 210 123.00 | 852 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 901.00 | 870 492.00 | 328 408.00 | 1 198 901.00 |
BP En cours de production de services | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BT Marchandises | 3 469 946.00 | 1 500.00 | 3 468 446.00 | 3 469 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 442.00 | | 626 442.00 | 626 442.00 |
BZ Autres créances | 1 421 855.00 | | 1 421 855.00 | 1 421 855.00 |
CF Disponibilités | 127 681.00 | | 127 681.00 | 127 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 486.00 | 1 500.00 | 5 712 986.00 | 5 714 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 387.00 | 871 992.00 | 6 041 395.00 | 6 913 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 317 665.00 | 1 317 665.00 | | 1 317 665.00 |
DH Report à nouveau | -130 130.00 | | | -130 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 452.00 | -130 130.00 | | 103 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 186.00 | 1 310 734.00 | | 1 414 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 910.00 | 875 586.00 | | 855 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 100.00 | 1 020 981.00 | | 863 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 179.00 | 2 937 649.00 | | 2 592 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 144.00 | 269 407.00 | | 274 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 40 766.00 | 37 452.00 | | 40 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 208.00 | 5 256 726.00 | | 4 627 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 395.00 | 6 567 461.00 | | 6 041 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 118.00 | 5 141 895.00 | | 4 625 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 809.00 | 3 727.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 962.00 | | 10 274.00 | 1 190 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 1 198 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 1 145 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 202.00 | | 10 274.00 | 1 137 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 251.00 | 84 242.00 | | 786 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 581.00 | 84 242.00 | | 784 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 010.00 | 861 010.00 | | 861 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 179.00 | 2 592 179.00 | | 2 592 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 626 442.00 | 626 442.00 | | 626 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 101.00 | 851 101.00 | | 851 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 969.00 | | | 719 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 598.00 | | | 894 598.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 383.00 | 1 289 383.00 | | 1 289 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 367.00 | 2 066 277.00 | 2 090.00 | 2 068 367.00 |
VW T.V.A. | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 208.00 | 4 625 118.00 | 2 091.00 | 4 627 208.00 |