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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 710.00 | 204 417.00 | 86 293.00 | 290 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 492.00 | 580 164.00 | 266 328.00 | 846 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 962.00 | 786 251.00 | 404 711.00 | 1 190 962.00 |
BP En cours de production de services | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BT Marchandises | 3 646 392.00 | 1 500.00 | 3 644 892.00 | 3 646 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 910.00 | | 755 910.00 | 755 910.00 |
BZ Autres créances | 1 216 330.00 | | 1 216 330.00 | 1 216 330.00 |
CF Disponibilités | 462 476.00 | | 462 476.00 | 462 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 250.00 | 1 500.00 | 6 162 750.00 | 6 164 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 211.00 | 787 751.00 | 6 567 461.00 | 7 355 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 317 665.00 | 1 213 260.00 | | 1 317 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 130.00 | 104 405.00 | | -130 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 619.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 310 734.00 | 1 445 484.00 | | 1 310 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 586.00 | 89 419.00 | | 875 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 981.00 | 1 355 951.00 | | 1 020 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 542.00 | 159 600.00 | | 114 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 649.00 | 2 797 175.00 | | 2 937 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 407.00 | 296 457.00 | | 269 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 37 452.00 | 91 031.00 | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 726.00 | 4 790 744.00 | | 5 256 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 461.00 | 6 236 228.00 | | 6 567 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 895.00 | 4 623 334.00 | | 5 141 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | 60 979.00 | | 3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 856.00 | | 84 755.00 | 1 111 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 190 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 1 137 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 096.00 | | 84 755.00 | 1 058 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 388.00 | 79 513.00 | 5 650.00 | 712 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 718.00 | 79 513.00 | 5 650.00 | 710 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 880.00 | 1 014 880.00 | | 1 014 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 649.00 | 2 937 649.00 | | 2 937 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 755 910.00 | 755 910.00 | | 755 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 859.00 | 871 569.00 | 290.00 | 871 859.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 982 522.00 | | | 1 982 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 149.00 | | | 1 270 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 392.00 | 1 004 392.00 | | 1 004 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 753.00 | 2 013 663.00 | 2 090.00 | 2 015 753.00 |
VW T.V.A. | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 185.00 | 5 141 895.00 | 290.00 | 5 142 185.00 |