| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 1 233.00 | 2 771.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 12 914.00 | 16 009.00 | 28 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 969.00 | 14 148.00 | 37 821.00 | 51 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 656.00 | | 928 656.00 | 928 656.00 |
BZ Autres créances | 352 682.00 | | 352 682.00 | 352 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 388.00 | | 1 858 388.00 | 1 858 388.00 |
CF Disponibilités | 921 904.00 | | 921 904.00 | 921 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 744.00 | | 4 080 744.00 | 4 080 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 714.00 | 14 148.00 | 4 118 565.00 | 4 132 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 560.00 | 393 560.00 | | 393 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 159.00 | 1 520 159.00 | | 1 520 159.00 |
DH Report à nouveau | 537 729.00 | 521 655.00 | | 537 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 270.00 | 409 635.00 | | 219 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 390.00 | 2 910 680.00 | | 2 736 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 102.00 | 161 624.00 | | 157 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 786.00 | 677 922.00 | | 646 786.00 |
EA Autres dettes | 561 803.00 | 477 532.00 | | 561 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 692.00 | 1 317 078.00 | | 1 371 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 565.00 | 4 238 240.00 | | 4 118 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 692 158.00 | | 4 692 158.00 | 4 692 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 158.00 | | 4 692 158.00 | 4 692 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | -2.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 10 480.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -10 480.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 974.00 | -133 030.00 | | -127 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 894.00 | 4 744 737.00 | | 4 697 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 623.00 | 4 335 100.00 | | 4 478 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 270.00 | 409 637.00 | | 219 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 607.00 | | 14 244.00 | 57 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 040.00 | 19 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 527.00 | 52 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 226.00 | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 28 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | 4 006.00 | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | 10 238.00 | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 185.00 | 10 454.00 | 4 487.00 | 8 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 3 665.00 | 3 226.00 | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 6 789.00 | 1 261.00 | 7 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 482.00 | | 5 000.00 | 15 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 945.00 | 242 945.00 | | 242 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
UX Autres créances clients | 928 656.00 | | | 928 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
VI Groupe et associés | 364 149.00 | 364 149.00 | | 364 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 034.00 | | | 287 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 450.00 | 1 282 810.00 | 17 640.00 | 1 300 450.00 |
VW T.V.A. | 239 623.00 | 239 623.00 | | 239 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 692.00 | 1 371 692.00 | | 1 371 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 130.00 | 51 670.00 | | 52 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 684.00 | 145 763.00 | | 145 684.00 |
ST Autres comptes | 135 397.00 | 141 531.00 | | 135 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 997.00 | 83 543.00 | | 79 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 391 342.00 | 329 612.00 | | 391 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 459.00 | 29 795.00 | | 29 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 590.00 | 81 465.00 | | 81 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 129.00 | | | 921 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
ZE Dividendes | 393 560.00 | | | 393 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 422.00 | 700 449.00 | | 752 422.00 |