| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 1 462.00 | 3 396.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 13 700.00 | 9 171.00 | 22 871.00 |
BF Prêts | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 989.00 | 15 162.00 | 50 827.00 | 65 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 518.00 | | 1 036 518.00 | 1 036 518.00 |
BZ Autres créances | 396 782.00 | | 396 782.00 | 396 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 859 294.00 | | 1 859 294.00 | 1 859 294.00 |
CF Disponibilités | 818 414.00 | | 818 414.00 | 818 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 363.00 | | 4 117 363.00 | 4 117 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 353.00 | 15 162.00 | 4 168 191.00 | 4 183 353.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347 816.00 | | | 1 347 816.00 |
DH Report à nouveau | 560 220.00 | | | 560 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 802.00 | | | 2 569 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 026.00 | | | 335 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 753.00 | | | 588 753.00 |
EA Autres dettes | 674 609.00 | | | 674 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 389.00 | | | 1 598 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 191.00 | | | 4 168 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 391.00 | | | 1 598 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 197.00 | | 5 119 197.00 | 5 119 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 197.00 | | 5 119 197.00 | 5 119 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 662.00 | | | -162 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 870.00 | | | 5 123 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 776.00 | | | 4 927 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 972.00 | | 26 245.00 | 51 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 38 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 65 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 006.00 | 4 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 869.00 | 22 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | 4 859.00 | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | | 816.00 | 28 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | 20 570.00 | 19 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152.00 | 11 888.00 | 10 875.00 | 14 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 4 234.00 | 4 006.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 7 654.00 | 6 869.00 | 12 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 027.00 | 335 027.00 | | 335 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 819.00 | 221 819.00 | | 221 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 781.00 | 203 781.00 | | 203 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 518.00 | | | 1 036 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
VI Groupe et associés | 470 829.00 | 470 829.00 | | 470 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 654.00 | 1 439 654.00 | | 1 439 654.00 |
VW T.V.A. | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 391.00 | 1 598 391.00 | | 1 598 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
ST Autres comptes | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 817 536.00 | | | 817 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 515.00 | | | 1 015 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 602.00 | | | 174 602.00 |
ZE Dividendes | 196 780.00 | | | 196 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 232.00 | | | 1 159 232.00 |