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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 952.00 | 2 197.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 070.00 | 6 637.00 | 10 433.00 | 17 070.00 |
BF Prêts | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 547.00 | 7 590.00 | 60 956.00 | 68 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 136.00 | | 774 136.00 | 774 136.00 |
BZ Autres créances | 226 452.00 | | 226 452.00 | 226 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 891.00 | | 1 072 891.00 | 1 072 891.00 |
CF Disponibilités | 1 256 877.00 | | 1 256 877.00 | 1 256 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 532.00 | | 3 382 532.00 | 3 382 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 079.00 | 7 590.00 | 3 443 489.00 | 3 451 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 256.00 | | | 1 006 256.00 |
DH Report à nouveau | 363 689.00 | | | 363 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 647.00 | | | 2 082 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 196.00 | | | 269 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 497.00 | | | 565 497.00 |
EA Autres dettes | 526 147.00 | | | 526 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 841.00 | | | 1 360 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 489.00 | | | 3 443 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 360.00 | | | 1 349 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 513 381.00 | 50 324.00 | 5 563 705.00 | 5 513 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 381.00 | 50 324.00 | 5 563 705.00 | 5 513 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 119.00 | | | -150 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 200.00 | | | 5 737 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 170.00 | | | 5 490 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 884.00 | 15 604.00 | 7 741.00 | 76 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | 7 500.00 | 48 326.00 | 9 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 180.00 | 7 500.00 | 68 550.00 | 24 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | 3 150.00 | 4 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | | 17 072.00 | 10 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 3 150.00 | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 719.00 | | 4 591.00 | 22 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 582.00 | 15 604.00 | | 49 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975.00 | 12 439.00 | 14 820.00 | 9 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 4 835.00 | 4 582.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 7 603.00 | 10 238.00 | 9 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 990.00 | 259 990.00 | | 259 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 833.00 | 114 833.00 | | 114 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 774 136.00 | 774 136.00 | | 774 136.00 |
VB T. V. A. | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VI Groupe et associés | 526 147.00 | 526 147.00 | | 526 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 814.00 | 1 017 814.00 | | 1 017 814.00 |
VW T.V.A. | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 360.00 | 1 349 360.00 | | 1 349 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
ST Autres comptes | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 440 100.00 | | | 1 440 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 829.00 | | | 1 138 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 555.00 | | | 335 555.00 |
ZE Dividendes | 627 560.00 | | | 627 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 884.00 | | | 1 793 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |