| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 881.00 | 1 762.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 722.00 | 12 671.00 | 11 051.00 | 23 722.00 |
BF Prêts | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 503.00 | 13 552.00 | 45 951.00 | 59 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 859.00 | | 388 859.00 | 388 859.00 |
BZ Autres créances | 274 203.00 | | 274 203.00 | 274 203.00 |
CF Disponibilités | 2 459 352.00 | | 2 459 352.00 | 2 459 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 416.00 | | 3 148 416.00 | 3 148 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 919.00 | 13 552.00 | 3 194 367.00 | 3 207 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 525.00 | | | 684 525.00 |
DH Report à nouveau | 346 122.00 | | | 346 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 532.00 | | | 469 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 850.00 | | | 1 965 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 304.00 | | | 619 304.00 |
EA Autres dettes | 470 978.00 | | | 470 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 517.00 | | | 1 228 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 367.00 | | | 3 194 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 821.00 | | | 1 008 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 420.00 | | 4 400 420.00 | 4 400 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 420.00 | | 4 400 420.00 | 4 400 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 338.00 | | | -112 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 610.00 | | | 4 414 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 078.00 | | | 3 945 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 532.00 | | | 469 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 550.00 | | 20 794.00 | 68 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 688.00 | | 33 138.00 | 26 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 838.00 | | 59 506.00 | 29 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 2 643.00 | 3 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 2 643.00 | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | | 6 651.00 | 17 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 326.00 | | 11 500.00 | 48 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 9 111.00 | 3 150.00 | 7 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 3 078.00 | 3 150.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 6 033.00 | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UP Prêts | 19 388.00 | 5 312.00 | 14 076.00 | 19 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 388 859.00 | 388 859.00 | | 388 859.00 |
VB T. V. A. | 297 216.00 | 297 216.00 | | 297 216.00 |
VI Groupe et associés | 416 114.00 | 416 114.00 | | 416 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 053.00 | 218 053.00 | | 218 053.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 993.00 | 936 167.00 | 27 826.00 | 963 993.00 |
VW T.V.A. | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 821.00 | 1 008 821.00 | | 1 008 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
ST Autres comptes | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 639 692.00 | | | 639 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 991.00 | | | 954 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
ZE Dividendes | 586 328.00 | | | 586 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 954.00 | | | 865 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |