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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 699.00 | 3 883.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 717.00 | 9 272.00 | 13 444.00 | 22 717.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 881.00 | 9 972.00 | 66 908.00 | 76 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 911.00 | | 935 911.00 | 935 911.00 |
BZ Autres créances | 254 465.00 | | 254 465.00 | 254 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 063.00 | | 1 853 063.00 | 1 853 063.00 |
CF Disponibilités | 960 086.00 | | 960 086.00 | 960 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 577.00 | | 4 004 577.00 | 4 004 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 458.00 | 9 972.00 | 4 071 486.00 | 4 081 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347 816.00 | | | 1 347 816.00 |
DH Report à nouveau | 363 534.00 | | | 363 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 177.00 | | | 2 463 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 999.00 | | | 306 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 274.00 | | | 562 274.00 |
EA Autres dettes | 739 034.00 | | | 739 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 309.00 | | | 1 608 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 486.00 | | | 4 071 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 309.00 | | | 1 608 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 820 348.00 | | 5 820 348.00 | 5 820 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 348.00 | | 5 820 348.00 | 5 820 348.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 007.00 | | | -157 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 648.00 | | | 5 822 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 492.00 | | | 5 536 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 992.00 | | 36 603.00 | 65 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 219.00 | 49 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 711.00 | 76 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 859.00 | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 22 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | 4 583.00 | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | | 12 479.00 | 22 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 260.00 | | 19 541.00 | 38 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 165.00 | 12 302.00 | 17 492.00 | 15 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 4 096.00 | 4 859.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 8 206.00 | 12 633.00 | 13 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 999.00 | 306 999.00 | | 306 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
UX Autres créances clients | 935 911.00 | 935 911.00 | | 935 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VI Groupe et associés | 571 424.00 | 571 424.00 | | 571 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 365.00 | 184 365.00 | | 184 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 427.00 | 1 191 427.00 | | 1 191 427.00 |
VW T.V.A. | 224 814.00 | 224 814.00 | | 224 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 309.00 | 1 608 309.00 | | 1 608 309.00 |