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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 282.00 | 254 484.00 | 77 798.00 | 332 282.00 |
AP Constructions | 8 876.00 | 296.00 | 8 581.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 35 234.00 | 28 553.00 | 63 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 398.00 | 291 624.00 | 127 774.00 | 419 398.00 |
BT Marchandises | 209 875.00 | | 209 875.00 | 209 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 505.00 | 359 412.00 | 647 093.00 | 1 006 505.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 477 270.00 | | 477 270.00 | 477 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 833.00 | 359 412.00 | 1 350 420.00 | 1 709 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 231.00 | 651 036.00 | 1 478 195.00 | 2 129 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 513 567.00 | | | 513 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
DL TOTAL (I) | 894 602.00 | | | 894 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 691.00 | | | 328 691.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 593.00 | | | 583 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 195.00 | | | 1 478 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 593.00 | | | 583 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 038.00 | 2 219 345.00 | 2 578 383.00 | 359 038.00 |
FG Production vendue services | 605 529.00 | 7 306.00 | 612 835.00 | 605 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 567.00 | 2 226 651.00 | 3 191 218.00 | 964 567.00 |
FQ Autres produits | | | 16 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 674.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 525.00 | | | 3 207 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 090.00 | | | 2 998 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 659.00 | | 58 738.00 | 360 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 102.00 | | 27 180.00 | 305 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | 31 558.00 | 42 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 950.00 | 33 674.00 | | 257 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 927.00 | 30 557.00 | | 223 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 3 117.00 | | 34 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 991.00 | 241 991.00 | | 241 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 647 092.00 | | | 647 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 530.00 | 663 275.00 | 372 255.00 | 1 035 530.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 593.00 | 583 593.00 | | 583 593.00 |