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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 032.00 | 308 887.00 | 62 145.00 | 371 032.00 |
AP Constructions | 8 876.00 | 2 071.00 | 6 805.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 13 424.00 | 17 610.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 120.00 | 47 258.00 | 15 863.00 | 63 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 961.00 | 371 640.00 | 115 321.00 | 486 961.00 |
BT Marchandises | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 466.00 | 284 117.00 | 981 349.00 | 1 265 466.00 |
BZ Autres créances | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CF Disponibilités | 505 732.00 | | 505 732.00 | 505 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 042.00 | 284 117.00 | 1 633 925.00 | 1 918 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 003.00 | 655 758.00 | 1 749 246.00 | 2 405 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 733 320.00 | | | 733 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 845.00 | | | 1 089 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 400.00 | | | 659 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 246.00 | | | 1 749 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 425.00 | | | 519 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 228.00 | 2 639 635.00 | 2 837 863.00 | 198 228.00 |
FG Production vendue services | 593 585.00 | 13 634.00 | 607 219.00 | 593 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 813.00 | 2 653 269.00 | 3 445 082.00 | 791 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 469.00 | | | -12 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 083.00 | | | 3 455 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 157.00 | | | 3 270 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 311.00 | | 25 650.00 | 461 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 382.00 | | 25 650.00 | 345 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 949.00 | 43 691.00 | | 327 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 192.00 | 28 695.00 | | 280 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 757.00 | 14 996.00 | | 47 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 117.00 | | 10 000.00 | 294 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 981 020.00 | 981 020.00 | | 981 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 446.00 | | 284 446.00 | 284 446.00 |
VB T. V. A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 850.00 | 1 049 506.00 | 297 344.00 | 1 346 850.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 400.00 | 519 425.00 | 139 975.00 | 659 400.00 |