| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 382.00 | 280 192.00 | 65 190.00 | 345 382.00 |
AP Constructions | 8 876.00 | 1 184.00 | 7 693.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 6 068.00 | 24 966.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 120.00 | 40 505.00 | 22 615.00 | 63 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 311.00 | 327 949.00 | 133 362.00 | 461 311.00 |
BT Marchandises | 143 817.00 | | 143 817.00 | 143 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 934.00 | 284 117.00 | 1 091 817.00 | 1 375 934.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CF Disponibilités | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 782.00 | 284 117.00 | 1 536 665.00 | 1 820 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 093.00 | 612 067.00 | 1 670 026.00 | 2 282 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 446.00 | | | 284 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 723 002.00 | | | 723 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 920.00 | | | 1 104 920.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 107.00 | | | 555 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 026.00 | | | 1 670 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 107.00 | | | 555 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 225.00 | 2 124 969.00 | 2 435 193.00 | 310 225.00 |
FG Production vendue services | 614 362.00 | 6 539.00 | 620 901.00 | 614 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 587.00 | 2 131 508.00 | 3 056 095.00 | 924 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 477.00 | | | 3 152 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 160.00 | | | 2 942 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 398.00 | | 43 323.00 | 419 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 461 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 103 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 282.00 | | 13 100.00 | 332 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 273.00 | | 30 168.00 | 74 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 55.00 | 12 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 624.00 | 37 735.00 | 1 410.00 | 291 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 484.00 | 25 708.00 | | 254 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 140.00 | 12 027.00 | 1 410.00 | 37 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 359 412.00 | 1 641.00 | 76 936.00 | 359 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 412.00 | 1 641.00 | 76 936.00 | 359 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 412.00 | 11 641.00 | 76 936.00 | 359 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 641.00 | 76 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 975.00 | 198 975.00 | | 198 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 488.00 | | | 1 091 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 446.00 | | | 284 446.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 795.00 | 1 130 451.00 | 297 344.00 | 1 427 795.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 999.00 | 532 999.00 | | 532 999.00 |