| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 532.00 | 334 033.00 | 61 500.00 | 395 532.00 |
AP Constructions | 8 876.00 | 2 959.00 | 5 918.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 20 780.00 | 10 254.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 638.00 | 38 908.00 | 7 730.00 | 46 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 996.00 | 396 679.00 | 98 316.00 | 494 996.00 |
BT Marchandises | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 916.00 | 284 117.00 | 1 089 799.00 | 1 373 916.00 |
BZ Autres créances | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CF Disponibilités | 488 782.00 | | 488 782.00 | 488 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 961.00 | 284 117.00 | 1 718 843.00 | 2 002 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 957.00 | 680 797.00 | 1 817 160.00 | 2 497 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 446.00 | | | 284 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 718 245.00 | | | 718 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 208.00 | | | 1 127 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 044.00 | | | 190 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 314.00 | | | 352 314.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 951.00 | | | 689 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 160.00 | | | 1 817 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 951.00 | | | 689 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 534.00 | 2 682 774.00 | 3 027 308.00 | 344 534.00 |
FG Production vendue services | 611 236.00 | 6 415.00 | 617 651.00 | 611 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 770.00 | 2 689 189.00 | 3 644 958.00 | 955 770.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 564.00 | | | 3 658 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 201.00 | | | 3 421 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 961.00 | | 28 951.00 | 486 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 916.00 | 494 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 916.00 | 86 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 032.00 | | 24 500.00 | 371 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 031.00 | | 4 434.00 | 103 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 898.00 | | 17.00 | 12 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 640.00 | 39 498.00 | 14 459.00 | 371 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 887.00 | 25 145.00 | | 308 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 14 353.00 | 14 459.00 | 62 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 306.00 | 192 306.00 | | 192 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 470.00 | 1 089 470.00 | | 1 089 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 446.00 | | 284 446.00 | 284 446.00 |
VB T. V. A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VI Groupe et associés | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 243.00 | 1 130 882.00 | 297 361.00 | 1 428 243.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 436.00 | 679 436.00 | | 679 436.00 |