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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 532.00 | 360 443.00 | 68 089.00 | 428 532.00 |
AP Constructions | 8 876.00 | 3 846.00 | 5 030.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 28 136.00 | 2 898.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 312.00 | 48 452.00 | 36 860.00 | 85 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 206.00 | 440 877.00 | 125 329.00 | 566 206.00 |
BT Marchandises | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 888.00 | 193 845.00 | 1 224 043.00 | 1 417 888.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 373 981.00 | | 373 981.00 | 373 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 897.00 | 193 845.00 | 1 762 052.00 | 1 955 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 104.00 | 634 723.00 | 1 887 381.00 | 2 522 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 755 608.00 | | | 755 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 562.00 | | | 244 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 771.00 | | | 1 171 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 120.00 | | | 342 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 610.00 | | | 715 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 381.00 | | | 1 887 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 699.00 | | | 697 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 151.00 | 2 651 748.00 | 3 438 899.00 | 787 151.00 |
FG Production vendue services | 600 003.00 | 9 297.00 | 609 300.00 | 600 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 154.00 | 2 661 045.00 | 4 048 199.00 | 1 387 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 198.00 | |
GE Autres charges | | | 90 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | | | -68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 316.00 | | | 4 146 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 753.00 | | | 3 901 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 562.00 | | | 244 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 996.00 | | 71 674.00 | 494 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 12 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 566 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 532.00 | | 33 000.00 | 395 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 548.00 | | 38 674.00 | 86 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 679.00 | 44 199.00 | | 396 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 032.00 | 26 411.00 | | 334 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | 17 788.00 | | 62 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 117.00 | | 90 272.00 | 284 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 117.00 | | 90 272.00 | 284 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 117.00 | | 90 272.00 | 284 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 874.00 | 196 874.00 | | 196 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 715.00 | 1 223 715.00 | | 1 223 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 173.00 | | 194 173.00 | 194 173.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 204.00 | 13 293.00 | 17 911.00 | 31 204.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 663.00 | 1 252 038.00 | 206 625.00 | 1 458 663.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 609.00 | 697 698.00 | 17 911.00 | 715 609.00 |