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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AN Terrains | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
AP Constructions | 54 510.00 | 47 097.00 | 7 414.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 735.00 | 173 965.00 | 117 770.00 | 291 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 047.00 | 82 894.00 | 68 153.00 | 151 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 500.00 | 305 295.00 | 227 206.00 | 532 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BN En cours de production de biens | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
BZ Autres créances | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 874 138.00 | | 874 138.00 | 874 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 682.00 | | 1 025 682.00 | 1 025 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 183.00 | 305 295.00 | 1 252 888.00 | 1 558 183.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 897 930.00 | | | 897 930.00 |
DH Report à nouveau | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 676.00 | | | 1 131 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 888.00 | | | 1 252 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 616.00 | | 675 616.00 | 675 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 616.00 | | 675 616.00 | 675 616.00 |
FM Production stockée | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 807.00 | | | 701 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 764.00 | | | 662 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 912.00 | | 8 437.00 | 524 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 532 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 510 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 229.00 | | 8 437.00 | 503 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 875.00 | 71 269.00 | 849.00 | 234 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 392.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 928.00 | 70 876.00 | 849.00 | 233 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 046.00 | 125 580.00 | 466.00 | 126 046.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 751.00 | | | 47 751.00 |