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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AN Terrains | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
AP Constructions | 54 510.00 | 51 198.00 | 3 313.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 497.00 | 260 346.00 | 90 151.00 | 350 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 315.00 | 138 448.00 | 33 867.00 | 172 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 532.00 | 451 330.00 | 161 201.00 | 612 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BN En cours de production de biens | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 1 021 648.00 | | 1 021 648.00 | 1 021 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 209.00 | | 1 094 209.00 | 1 094 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 741.00 | 451 330.00 | 1 255 410.00 | 1 706 741.00 |
CU Autres participations | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 936 973.00 | | | 936 973.00 |
DH Report à nouveau | 255 043.00 | | | 255 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 484.00 | | | 1 203 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 410.00 | | | 1 255 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 748.00 | | 568 748.00 | 568 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 748.00 | | 568 748.00 | 568 748.00 |
FM Production stockée | | | -23 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 034.00 | | | 561 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 691.00 | | | 558 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 021.00 | | 64 565.00 | 559 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 054.00 | 612 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 054.00 | 590 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 338.00 | | 64 563.00 | 537 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 2.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 586.00 | 56 799.00 | 11 054.00 | 405 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 247.00 | 56 799.00 | 11 054.00 | 404 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 929.00 | 52 462.00 | 466.00 | 52 929.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |