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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AN Terrains | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
AP Constructions | 54 510.00 | 49 993.00 | 4 518.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 311.00 | 220 943.00 | 77 367.00 | 298 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 992.00 | 133 311.00 | 37 681.00 | 170 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 021.00 | 405 586.00 | 153 435.00 | 559 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BN En cours de production de biens | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 1 015 445.00 | | 1 015 445.00 | 1 015 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 135.00 | | 1 119 135.00 | 1 119 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 155.00 | 405 586.00 | 1 272 570.00 | 1 678 155.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 936 973.00 | | | 936 973.00 |
DH Report à nouveau | 224 226.00 | | | 224 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 140.00 | | | 1 201 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 570.00 | | | 1 272 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 637.00 | | 631 637.00 | 631 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 637.00 | | 631 637.00 | 631 637.00 |
FM Production stockée | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 424.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 376.00 | | | 659 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 559.00 | | | 628 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 955.00 | | 51 925.00 | 531 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 859.00 | 559 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 859.00 | 537 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 272.00 | | 51 925.00 | 510 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 021.00 | 61 424.00 | 24 859.00 | 369 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 682.00 | 61 424.00 | 24 859.00 | 367 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 420.00 | 56 954.00 | 466.00 | 57 420.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
ST Autres comptes | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |