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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AN Terrains | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
AP Constructions | 54 510.00 | 52 403.00 | 2 108.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 805.00 | 294 207.00 | 56 598.00 | 350 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 315.00 | 145 955.00 | 26 360.00 | 172 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 080.00 | 493 904.00 | 119 176.00 | 613 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BN En cours de production de biens | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | 98.00 | 16 065.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 1 119 282.00 | | 1 119 282.00 | 1 119 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 683.00 | 98.00 | 1 182 585.00 | 1 182 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 763.00 | 494 002.00 | 1 301 761.00 | 1 795 763.00 |
CU Autres participations | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 936 973.00 | | | 936 973.00 |
DH Report à nouveau | 257 386.00 | | | 257 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 262.00 | | | 1 217 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 761.00 | | | 1 301 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 245.00 | | 525 245.00 | 525 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 245.00 | | 525 245.00 | 525 245.00 |
FM Production stockée | | | 4 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 613.00 | | | 550 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 834.00 | | | 536 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 532.00 | | 2 633.00 | 612 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 613 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 591 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 847.00 | | 2 393.00 | 590 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 346.00 | | 240.00 | 20 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 330.00 | 44 659.00 | 2 085.00 | 451 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 991.00 | 44 659.00 | 2 085.00 | 449 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 774.00 | 39 307.00 | 466.00 | 39 774.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106.00 | | | 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |