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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 327.00 | |
AN Terrains | | | 13 525.00 | |
AP Constructions | | | 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 523.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 299.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 501.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 99.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 099.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 201 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 278 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 418 399.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 19 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 936 973.00 | 936 973.00 | | 936 973.00 |
DH Report à nouveau | 271 165.00 | 257 386.00 | | 271 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 915.00 | 13 779.00 | | 55 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 177.00 | 1 217 262.00 | | 1 273 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | 15 000.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 17 154.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 715.00 | 51 145.00 | | 116 715.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 222.00 | 84 499.00 | | 145 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 399.00 | 1 301 761.00 | | 1 418 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 362.00 | |
FM Production stockée | | | 1 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 537.00 | 583.00 | | 146 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 537.00 | 583.00 | | 146 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 654.00 | 583.00 | | 117 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 134.00 | | 10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 360.00 | 550 613.00 | | 700 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 445.00 | 536 834.00 | | 644 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 915.00 | 13 779.00 | | 55 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 080.00 | | 77 487.00 | 613 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 763.00 | 469 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 763.00 | 446 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | 1 715.00 | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 155.00 | | 75 772.00 | 591 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 904.00 | 27 480.00 | 191 880.00 | 493 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 388.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 565.00 | 27 092.00 | 191 880.00 | 492 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 382.00 | 50 916.00 | 466.00 | 51 382.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |