| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 78 975.00 | 32 293.00 | 111 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939 577.00 | 4 562 984.00 | 1 376 592.00 | 5 939 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 899.00 | 882 283.00 | 608 616.00 | 1 490 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 796.00 | 5 524 243.00 | 2 077 553.00 | 7 601 796.00 |
BT Marchandises | 285 660.00 | 120 214.00 | 165 445.00 | 285 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 627.00 | 69 695.00 | 1 333 932.00 | 1 403 627.00 |
BZ Autres créances | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CF Disponibilités | 670 515.00 | | 670 515.00 | 670 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 948.00 | | 117 948.00 | 117 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 531.00 | 189 909.00 | 2 364 622.00 | 2 554 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 328.00 | 5 714 152.00 | 4 442 175.00 | 10 156 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 052.00 | 362 522.00 | | 572 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 659.00 | 209 530.00 | | 447 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 711.00 | 1 397 052.00 | | 1 844 711.00 |
DP Provisions pour risques | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 718.00 | 1 920 057.00 | | 1 515 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 236.00 | 258 616.00 | | 122 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 080.00 | 547 907.00 | | 615 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 357.00 | 225 242.00 | | 304 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 437.00 | | |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 3 121.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 716.00 | 2 957 382.00 | | 2 559 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 175.00 | 4 354 435.00 | | 4 442 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 583.00 | 1 757 447.00 | | 1 724 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 696.00 | | 1 092 696.00 | 1 092 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 629.00 | | 6 606 629.00 | 6 606 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 861.00 | |
GE Autres charges | | | 131 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 584.00 | 1 118.00 | | 16 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 285.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 084.00 | 5 403.00 | | 20 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 379.00 | 20 646.00 | | 14 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 903.00 | 122.00 | | 34 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 030.00 | 20 769.00 | | 87 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 946.00 | -15 366.00 | | -66 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 206.00 | 50 580.00 | | 99 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 884.00 | 5 770 360.00 | | 7 085 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 224.00 | 5 560 830.00 | | 6 638 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 659.00 | 209 530.00 | | 447 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 195 066.00 | 803 541.00 | | 1 195 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 091.00 | | 725 400.00 | 7 316 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 595.00 | 42 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 694.00 | 7 601 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 100.00 | 7 443 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 709.00 | | 4 560.00 | 111 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155 657.00 | | 720 840.00 | 7 155 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007 183.00 | 790 618.00 | 273 559.00 | 5 007 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 518.00 | 14 457.00 | | 64 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942 666.00 | 776 161.00 | 273 559.00 | 4 942 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 748.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 120 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 950.00 | 6 647.00 | 1 902.00 | 64 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 950.00 | 126 862.00 | 1 902.00 | 64 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 950.00 | 164 610.00 | 1 902.00 | 64 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 862.00 | 1 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 081.00 | 615 081.00 | | 615 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 237.00 | | | 1 320 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
VB T. V. A. | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 719.00 | 680 586.00 | 835 133.00 | 1 515 719.00 |
VI Groupe et associés | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 834.00 | | | 315 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 265.00 | | | 734 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 490.00 | 1 597 359.00 | 40 131.00 | 1 637 490.00 |
VW T.V.A. | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 716.00 | 1 724 583.00 | 835 133.00 | 2 559 716.00 |