| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 211.00 | 92 774.00 | 26 436.00 | 119 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645 561.00 | 4 779 724.00 | 1 865 837.00 | 6 645 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 765.00 | 1 011 792.00 | 945 972.00 | 1 957 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 623.00 | 5 884 291.00 | 2 897 332.00 | 8 781 623.00 |
BT Marchandises | 346 637.00 | 67 412.00 | 279 224.00 | 346 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 251.00 | 85 147.00 | 1 318 104.00 | 1 403 251.00 |
BZ Autres créances | 349 681.00 | | 349 681.00 | 349 681.00 |
CF Disponibilités | 758 240.00 | | 758 240.00 | 758 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 078.00 | 152 560.00 | 2 981 518.00 | 3 134 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 915 702.00 | 6 036 852.00 | 5 878 850.00 | 11 915 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 111.00 | 572 052.00 | | 2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 951.00 | 447 659.00 | | 606 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 062.00 | 1 844 711.00 | | 1 434 062.00 |
DP Provisions pour risques | 37 848.00 | 37 748.00 | | 37 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 848.00 | 37 748.00 | | 37 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 757.00 | 1 515 718.00 | | 2 642 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 625.00 | 122 236.00 | | 50 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 154.00 | 615 080.00 | | 1 371 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 565.00 | 304 357.00 | | 307 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 2 322.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 939.00 | 2 559 716.00 | | 4 406 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 850.00 | 4 442 175.00 | | 5 878 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 397.00 | 1 724 583.00 | | 2 442 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 806.00 | | 1 123 806.00 | 1 123 806.00 |
FD Production vendue biens | 6 371 833.00 | | 6 371 833.00 | 6 371 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 495 640.00 | | 7 495 640.00 | 7 495 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 120 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 748.00 | 20 084.00 | | 37 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 403.00 | 14 379.00 | | 17 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 848.00 | 37 748.00 | | 37 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 251.00 | 87 030.00 | | 55 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 503.00 | -66 946.00 | | -17 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 527.00 | 99 206.00 | | 73 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 362.00 | 7 085 884.00 | | 8 255 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 410.00 | 6 638 224.00 | | 7 648 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 951.00 | 447 659.00 | | 606 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884 489.00 | 1 195 066.00 | | 1 884 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 797.00 | | 1 771 440.00 | 7 601 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 920.00 | 578 693.00 | 8 781 624.00 | 12 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 578 693.00 | 8 614 382.00 | 12 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 269.00 | | 7 943.00 | 116 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 397.00 | | 1 762 597.00 | 7 443 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 131.00 | | 900.00 | 42 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 243.00 | 823 006.00 | 462 957.00 | 5 524 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 975.00 | 13 799.00 | | 78 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 268.00 | 809 206.00 | 462 957.00 | 5 445 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 748.00 | 37 848.00 | 37 748.00 | 37 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 214.00 | | 52 802.00 | 120 214.00 |
6T Sur comptes clients | 69 695.00 | 15 666.00 | 214.00 | 69 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 910.00 | 15 666.00 | 53 016.00 | 189 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 658.00 | 53 514.00 | 90 764.00 | 227 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | 53 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 848.00 | 37 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 155.00 | 1 371 155.00 | | 1 371 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 318.00 | | | 1 301 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
VB T. V. A. | 220 766.00 | | | 220 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 758.00 | 707 995.00 | 1 625 487.00 | 2 642 758.00 |
VI Groupe et associés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 956.00 | | | 1 863 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 697.00 | | | 737 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 056.00 | 1 890 025.00 | 41 031.00 | 1 931 056.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 159.00 | 2 442 397.00 | 1 625 487.00 | 4 377 159.00 |