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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 961.00 | 118 508.00 | 4 452.00 | 122 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107 117.00 | 5 632 100.00 | 3 475 017.00 | 9 107 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 503.00 | 1 310 488.00 | 1 332 015.00 | 2 642 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 972 764.00 | 7 061 097.00 | 4 911 667.00 | 11 972 764.00 |
BT Marchandises | 451 428.00 | | 451 428.00 | 451 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 830.00 | 105 776.00 | 1 974 054.00 | 2 079 830.00 |
BZ Autres créances | 248 888.00 | | 248 888.00 | 248 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 704 726.00 | | 1 704 726.00 | 1 704 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 310.00 | 105 776.00 | 5 038 534.00 | 5 144 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 117 074.00 | 7 166 873.00 | 9 950 201.00 | 17 117 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 242.00 | 609 062.00 | | 1 180 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 955.00 | 821 179.00 | | 1 110 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 197.00 | 2 255 242.00 | | 3 116 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830 045.00 | 3 681 898.00 | | 4 830 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 29 867.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 753.00 | 59 078.00 | | 31 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 093.00 | 1 812 495.00 | | 1 396 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 262.00 | 391 753.00 | | 537 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | 24 000.00 | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 003.00 | 5 999 092.00 | | 6 834 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 201.00 | 8 254 334.00 | | 9 950 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 328.00 | 3 221 196.00 | | 3 261 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 560 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 951 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 512 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 972 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 783 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 766.00 | |
GE Autres charges | | | 248 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 421 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 31 540.00 | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 31 540.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | 6 308.00 | | -5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 017.00 | 64 601.00 | | 216 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784 497.00 | 10 007 578.00 | | 12 784 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 541.00 | 9 186 398.00 | | 11 673 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 955.00 | 821 179.00 | | 1 110 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 720 492.00 | | 2 192 471.00 | 10 720 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 46 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 199.00 | 11 972 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 799.00 | 11 780 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 961.00 | | 18 000.00 | 127 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543 616.00 | | 2 172 471.00 | 10 543 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 915.00 | | 2 000.00 | 48 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302 541.00 | 1 470 882.00 | 712 327.00 | 6 302 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 260.00 | 12 248.00 | | 106 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 281.00 | 1 458 634.00 | 712 327.00 | 6 196 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
6T Sur comptes clients | 61 715.00 | 70 766.00 | 26 705.00 | 61 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 057.00 | 70 766.00 | 77 047.00 | 112 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 057.00 | 70 766.00 | 77 047.00 | 112 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 766.00 | 77 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 093.00 | 1 396 093.00 | | 1 396 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 313.00 | 177 313.00 | | 177 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 277.00 | 1 947 277.00 | | 1 947 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
VB T. V. A. | 207 382.00 | 207 382.00 | | 207 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830 046.00 | 1 289 124.00 | 3 438 107.00 | 4 830 046.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 261 542.00 | | | 2 261 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 109.00 | | | 1 115 109.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 888.00 | 2 468 373.00 | 44 515.00 | 2 512 888.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 250.00 | 3 261 328.00 | 3 438 107.00 | 6 802 250.00 |