| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 961.00 | 106 260.00 | 16 700.00 | 122 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 646.00 | 5 142 948.00 | 3 069 698.00 | 8 212 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 969.00 | 1 053 333.00 | 1 277 636.00 | 2 330 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 720 492.00 | 6 302 541.00 | 4 417 950.00 | 10 720 492.00 |
BT Marchandises | 410 220.00 | 50 341.00 | 359 878.00 | 410 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 350.00 | 61 715.00 | 1 709 635.00 | 1 771 350.00 |
BZ Autres créances | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
CF Disponibilités | 1 203 636.00 | | 1 203 636.00 | 1 203 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 440.00 | 112 056.00 | 3 836 383.00 | 3 948 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 668 933.00 | 6 414 598.00 | 8 254 334.00 | 14 668 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 062.00 | 2 111.00 | | 609 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 179.00 | 606 951.00 | | 821 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 242.00 | 1 434 062.00 | | 2 255 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 898.00 | 2 642 757.00 | | 3 681 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 867.00 | 50 625.00 | | 29 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 078.00 | 29 780.00 | | 59 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 495.00 | 1 371 154.00 | | 1 812 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 753.00 | 307 565.00 | | 391 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 753.00 | | |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 303.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 092.00 | 4 406 939.00 | | 5 999 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 334.00 | 5 878 850.00 | | 8 254 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 195.00 | 2 442 397.00 | | 3 221 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 995 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 090 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 156 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 848.00 | 37 748.00 | | 37 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848.00 | 37 748.00 | | 37 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 540.00 | 17 403.00 | | 31 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 540.00 | 55 251.00 | | 31 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | -17 503.00 | | 6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 601.00 | 73 527.00 | | 64 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 578.00 | 8 255 362.00 | | 10 007 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 398.00 | 7 648 410.00 | | 9 186 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 179.00 | 606 951.00 | | 821 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 624.00 | | 2 745 011.00 | 8 781 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 48 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 142.00 | 10 720 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 642.00 | 10 543 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 211.00 | | 3 750.00 | 124 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614 382.00 | | 2 729 877.00 | 8 614 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 031.00 | | 11 384.00 | 43 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 292.00 | 1 083 020.00 | 664 771.00 | 5 884 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 775.00 | 13 486.00 | | 92 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791 517.00 | 1 069 535.00 | 664 771.00 | 5 791 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 413.00 | | 17 071.00 | 67 413.00 |
6T Sur comptes clients | 85 147.00 | 10 709.00 | 34 141.00 | 85 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 560.00 | 10 709.00 | 51 212.00 | 152 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 408.00 | 10 709.00 | 89 060.00 | 190 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 709.00 | 51 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 495.00 | 1 812 495.00 | | 1 812 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 423.00 | 1 697 423.00 | | 1 697 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VB T. V. A. | 224 399.00 | 224 399.00 | | 224 399.00 |
VC Groupe et associés | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 899.00 | 963 081.00 | 2 584 418.00 | 3 681 899.00 |
VI Groupe et associés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 879 004.00 | | | 1 879 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 609.00 | | | 838 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 498.00 | 2 334 584.00 | 46 915.00 | 2 381 498.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 014.00 | 3 221 196.00 | 2 584 418.00 | 5 940 014.00 |