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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 278.00 | 124 136.00 | 6 142.00 | 130 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878 021.00 | 6 761 897.00 | 4 116 124.00 | 10 878 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 294.00 | 2 045 486.00 | 1 501 807.00 | 3 547 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646 633.00 | 8 931 519.00 | 5 715 113.00 | 14 646 633.00 |
BT Marchandises | 627 046.00 | | 627 046.00 | 627 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 236.00 | 132 255.00 | 2 608 980.00 | 2 741 236.00 |
BZ Autres créances | 369 169.00 | | 369 169.00 | 369 169.00 |
CF Disponibilités | 4 402 183.00 | | 4 402 183.00 | 4 402 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 802.00 | | 243 802.00 | 243 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 685.00 | 132 255.00 | 8 314 429.00 | 8 446 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 093 318.00 | 9 063 775.00 | 14 029 542.00 | 23 093 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 956.00 | 2 091 197.00 | | 3 055 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 018.00 | 1 164 758.00 | | 1 638 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 861.00 | 11 165.00 | | 9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 836.00 | 4 092 121.00 | | 5 528 836.00 |
DP Provisions pour risques | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089 283.00 | 4 755 610.00 | | 6 089 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 628.00 | 42 051.00 | | 46 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 708.00 | 1 150 216.00 | | 1 556 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 790.00 | 378 358.00 | | 694 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 739.00 | | |
EA Autres dettes | 106 634.00 | 40 729.00 | | 106 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 046.00 | 6 389 705.00 | | 8 494 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 542.00 | 10 481 827.00 | | 14 029 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 971 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 726 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 942 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 669 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 855 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 066.00 | |
GE Autres charges | | | 79 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | 1 871.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 1 871.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 180.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | 180.00 | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 1 691.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 485.00 | 238 548.00 | | 453 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 724.00 | 12 931 555.00 | | 15 865 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 227 706.00 | 11 766 797.00 | | 14 227 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 018.00 | 1 164 758.00 | | 1 638 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 389 806.00 | | 3 180 388.00 | 12 389 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 560.00 | 14 646 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 560.00 | 14 428 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 851.00 | | 6 428.00 | 146 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 196 439.00 | | 3 155 961.00 | 12 196 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 515.00 | | 18 000.00 | 46 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952 081.00 | 1 850 881.00 | 871 442.00 | 7 952 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 191.00 | 945.00 | | 123 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828 889.00 | 1 849 936.00 | 871 442.00 | 7 828 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 467.00 | 26 067.00 | 45 278.00 | 151 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 467.00 | 26 067.00 | 45 278.00 | 151 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 467.00 | 32 727.00 | 45 278.00 | 151 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 067.00 | 45 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 709.00 | 1 556 709.00 | | 1 556 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 581.00 | 261 581.00 | | 261 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 221.00 | 233 221.00 | | 233 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 209.00 | 2 573 209.00 | | 2 573 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
VB T. V. A. | 347 744.00 | 347 744.00 | | 347 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 089 284.00 | 1 900 733.00 | 4 087 697.00 | 6 089 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 446.00 | | | 2 826 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493 037.00 | | | 1 493 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 802.00 | 243 802.00 | | 243 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 722.00 | 3 354 207.00 | 62 515.00 | 3 416 722.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 447 418.00 | 4 258 867.00 | 4 087 697.00 | 8 447 418.00 |