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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 8 679.00 | 1 260.00 | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AP Constructions | 44 413.00 | 20 904.00 | 23 509.00 | 44 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 450.00 | 76 291.00 | 19 159.00 | 95 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 280.00 | 25 467.00 | 27 813.00 | 53 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 112.00 | 132 202.00 | 72 910.00 | 205 112.00 |
BT Marchandises | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 777.00 | 912.00 | 48 865.00 | 49 777.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
CF Disponibilités | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 642.00 | 912.00 | 322 730.00 | 323 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 754.00 | 133 113.00 | 395 641.00 | 528 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
EA Autres dettes | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 641.00 | | | 395 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 919.00 | | 847 919.00 | 847 919.00 |
FG Production vendue services | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 744.00 | | 1 044 744.00 | 1 044 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 428.00 | | | 1 058 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 785.00 | | | 1 043 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 097.00 | | 38 774.00 | 180 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 12 759.00 | 205 112.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 12 759.00 | 193 143.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | 2 520.00 | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | | 36 254.00 | 170 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 899.00 | 17 897.00 | 12 595.00 | 126 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 1 260.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 619.00 | 16 637.00 | 12 595.00 | 118 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 912.00 | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 912.00 | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 912.00 | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 347.00 | 7 638.00 | 9 709.00 | 17 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 938.00 | 67 769.00 | 1 169.00 | 68 938.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 763.00 | 114 054.00 | 9 709.00 | 123 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 628.00 | | | 98 628.00 |