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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AP Constructions | 44 413.00 | 33 326.00 | 11 087.00 | 44 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 205.00 | 101 229.00 | 37 977.00 | 139 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 538.00 | 50 652.00 | 13 886.00 | 64 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 341.00 | 196 006.00 | 77 334.00 | 273 341.00 |
BT Marchandises | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 140.00 | 922.00 | 94 218.00 | 95 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CF Disponibilités | 272 148.00 | | 272 148.00 | 272 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 839.00 | 922.00 | 584 917.00 | 585 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 180.00 | 196 928.00 | 662 251.00 | 859 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 951.00 | | | 337 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
DL TOTAL (I) | 409 539.00 | | | 409 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
EA Autres dettes | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 712.00 | | | 252 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 251.00 | | | 662 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 223.00 | | 16 118.00 | 257 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 254.00 | | 2 903.00 | 245 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 13 215.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 613.00 | 28 393.00 | | 167 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 813.00 | 28 393.00 | | 156 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 289.00 | 685.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 289.00 | 685.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 289.00 | 685.00 | 1 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 131.00 | 9 308.00 | 7 823.00 | 17 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 509.00 | 95 140.00 | 14 369.00 | 109 509.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 712.00 | 244 889.00 | 7 823.00 | 252 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
YT Sous‐traitance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 791.00 | | | 111 791.00 |