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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AP Constructions | 44 413.00 | 27 458.00 | 16 955.00 | 44 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 110.00 | 70 857.00 | 64 253.00 | 135 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 556.00 | 34 070.00 | 21 487.00 | 55 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 049.00 | 143 186.00 | 103 863.00 | 247 049.00 |
BT Marchandises | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 370.00 | 2 530.00 | 63 840.00 | 66 370.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CF Disponibilités | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 786.00 | 2 530.00 | 444 256.00 | 446 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 835.00 | 145 716.00 | 548 120.00 | 693 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 315 968.00 | | | 315 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
EA Autres dettes | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 152.00 | | | 232 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 120.00 | | | 548 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 599.00 | | 52 936.00 | 211 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 486.00 | 247 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 486.00 | 235 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 630.00 | | 52 936.00 | 199 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 627.00 | 21 988.00 | 17 429.00 | 138 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 826.00 | 21 988.00 | 17 429.00 | 127 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | 2 530.00 | 2 255.00 | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 2 530.00 | 2 255.00 | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 2 530.00 | 2 255.00 | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 601.00 | 17 479.00 | 30 122.00 | 47 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 163.00 | 81 993.00 | 1 169.00 | 83 163.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 152.00 | 202 030.00 | 30 122.00 | 232 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 751.00 | | | 109 751.00 |