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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AP Constructions | 44 413.00 | 24 339.00 | 20 073.00 | 44 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 921.00 | 73 992.00 | 29 929.00 | 103 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 296.00 | 29 495.00 | 21 801.00 | 51 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 599.00 | 138 627.00 | 72 972.00 | 211 599.00 |
BT Marchandises | 96 765.00 | | 96 765.00 | 96 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 238.00 | 2 255.00 | 55 983.00 | 58 238.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
CF Disponibilités | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 002.00 | 2 255.00 | 376 747.00 | 379 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 601.00 | 140 882.00 | 449 720.00 | 590 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 493.00 | | | 263 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 305 115.00 | | | 305 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
EA Autres dettes | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 720.00 | | | 449 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 454.00 | | 940 454.00 | 940 454.00 |
FG Production vendue services | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 624.00 | | 1 149 624.00 | 1 149 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 161.00 | | | 1 163 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 924.00 | | | 1 129 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 112.00 | | 20 687.00 | 205 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 211 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 199 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 143.00 | | 20 687.00 | 193 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 202.00 | 20 625.00 | 14 200.00 | 132 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 1 260.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 661.00 | 19 365.00 | 14 200.00 | 122 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 2 255.00 | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 2 255.00 | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 2 255.00 | 912.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 160.00 | 14 045.00 | 12 115.00 | 26 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 741.00 | 60 572.00 | 1 169.00 | 61 741.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 605.00 | 132 490.00 | 12 115.00 | 144 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
YT Sous‐traitance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 862.00 | | | 229 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 544.00 | | | 111 544.00 |