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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AP Constructions | 44 413.00 | 30 392.00 | 14 021.00 | 44 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 205.00 | 84 179.00 | 55 026.00 | 139 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 635.00 | 42 242.00 | 19 393.00 | 61 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 223.00 | 167 613.00 | 89 610.00 | 257 223.00 |
BT Marchandises | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 730.00 | 1 318.00 | 84 412.00 | 85 730.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
CF Disponibilités | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 015.00 | 1 318.00 | 476 697.00 | 478 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 238.00 | 168 932.00 | 566 306.00 | 735 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 583.00 | | | 307 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
DL TOTAL (I) | 346 336.00 | | | 346 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
EA Autres dettes | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 306.00 | | | 566 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 611.00 | | | 203 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 049.00 | | 14 626.00 | 247 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 257 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | 245 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 080.00 | | 14 626.00 | 235 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 186.00 | 28 880.00 | 4 452.00 | 143 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | 28 880.00 | 4 452.00 | 132 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | 518.00 | 1 730.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | 518.00 | 1 730.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | 518.00 | 1 730.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 122.00 | 13 763.00 | 16 359.00 | 30 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 906.00 | 85 737.00 | 1 169.00 | 86 906.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 970.00 | 203 611.00 | 16 359.00 | 219 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 393.00 | | | 283 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 902.00 | | | 116 902.00 |