| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 173 408.00 | 168 406.00 | 5 001.00 | 173 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 770.00 | 45 807.00 | 18 963.00 | 64 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 040.00 | 280 331.00 | 96 709.00 | 377 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 155.00 | 495 784.00 | 131 371.00 | 627 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 342.00 | 7 363.00 | 260 978.00 | 268 342.00 |
BZ Autres créances | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 898.00 | 7 363.00 | 551 535.00 | 558 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 053.00 | 503 147.00 | 682 906.00 | 1 186 053.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 537.00 | 176 518.00 | | 186 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 10 019.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 195 413.00 | 194 922.00 | | 195 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 309.00 | 13 848.00 | | 52 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | 13 954.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 86 438.00 | | 112 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 475.00 | 292 688.00 | | 308 475.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 234.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 493.00 | 407 162.00 | | 487 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 906.00 | 602 084.00 | | 682 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 394.00 | | 1 948 394.00 | 1 948 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 394.00 | | 1 948 394.00 | 1 948 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | 14 075.00 | | 1 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 18 401.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 356.00 | 18 401.00 | | 28 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 261.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 42.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 1 303.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 086.00 | 17 098.00 | | 27 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 786.00 | 1 876 966.00 | | 1 981 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 295.00 | 1 866 946.00 | | 1 981 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 10 019.00 | | 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 993.00 | 94 998.00 | | 113 993.00 |