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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 218 087.00 | 175 111.00 | 42 976.00 | 218 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 538.00 | 38 161.00 | 50 377.00 | 88 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 140.00 | 252 648.00 | 169 493.00 | 422 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 549.00 | 467 159.00 | 273 390.00 | 740 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 664.00 | | 340 664.00 | 340 664.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 457 738.00 | | 457 738.00 | 457 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 604.00 | | 839 604.00 | 839 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 154.00 | 467 159.00 | 1 112 994.00 | 1 580 154.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 258.00 | 203 420.00 | | 344 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 690.00 | 140 838.00 | | 126 690.00 |
DL TOTAL (I) | 479 333.00 | 352 643.00 | | 479 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 840.00 | 67 588.00 | | 137 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 867.00 | 12 396.00 | | 28 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 099.00 | 78 423.00 | | 97 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 817.00 | 364 930.00 | | 369 817.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 661.00 | 523 376.00 | | 633 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 994.00 | 876 019.00 | | 1 112 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 454.00 | | 183 040.00 | 647 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 944.00 | 740 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 777.00 | 728 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 502.00 | | 183 040.00 | 635 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 220.00 | 60 603.00 | 70 663.00 | 477 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 980.00 | 60 603.00 | 70 663.00 | 475 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 340 664.00 | 340 664.00 | | 340 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 840.00 | 66 877.00 | 70 963.00 | 137 840.00 |
VI Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 579.00 | 373 214.00 | 365.00 | 373 579.00 |
VW T.V.A. | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 661.00 | 562 698.00 | 70 963.00 | 633 661.00 |