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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 251 153.00 | 189 245.00 | 61 909.00 | 251 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 428.00 | 66 713.00 | 46 715.00 | 113 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 757.00 | 352 885.00 | 301 872.00 | 654 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 043.00 | 610 083.00 | 420 961.00 | 1 031 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 432.00 | | 423 432.00 | 423 432.00 |
BZ Autres créances | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 570 072.00 | | 570 072.00 | 570 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 012.00 | | 1 065 012.00 | 1 065 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 056.00 | 610 083.00 | 1 485 973.00 | 2 096 056.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 875.00 | 455 948.00 | | 643 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 466.00 | 212 927.00 | | 200 466.00 |
DL TOTAL (I) | 852 726.00 | 677 260.00 | | 852 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 436.00 | 105 188.00 | | 98 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 26 486.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 165 027.00 | | 122 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 159.00 | 516 141.00 | | 410 159.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 247.00 | 813 069.00 | | 633 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 973.00 | 1 490 329.00 | | 1 485 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 789.00 | 115 933.00 | 45 638.00 | 539 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 549.00 | 115 933.00 | 45 638.00 | 538 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 423 432.00 | 423 432.00 | | 423 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 436.00 | 64 879.00 | 33 557.00 | 98 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 653.00 | 490 288.00 | 365.00 | 490 653.00 |
VW T.V.A. | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 248.00 | 599 691.00 | 33 557.00 | 633 248.00 |