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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 218 087.00 | 180 970.00 | 37 117.00 | 218 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 309.00 | 51 572.00 | 43 736.00 | 95 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 204.00 | 306 006.00 | 301 198.00 | 607 204.00 |
AX Avances et acomptes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 284.00 | 539 788.00 | 397 496.00 | 937 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 804.00 | | 448 804.00 | 448 804.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 612 415.00 | | 612 415.00 | 612 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 833.00 | | 1 092 833.00 | 1 092 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 118.00 | 539 788.00 | 1 490 329.00 | 2 030 118.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 948.00 | 344 258.00 | | 455 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 927.00 | 126 690.00 | | 212 927.00 |
DL TOTAL (I) | 677 260.00 | 479 333.00 | | 677 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 188.00 | 137 840.00 | | 105 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 486.00 | 28 867.00 | | 26 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 027.00 | 97 099.00 | | 165 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 141.00 | 369 817.00 | | 516 141.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 38.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 069.00 | 633 661.00 | | 813 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 329.00 | 1 112 994.00 | | 1 490 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 965.00 | | | 769 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 550.00 | | 219 175.00 | 740 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 440.00 | 937 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 440.00 | 925 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 765.00 | | 219 175.00 | 728 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 160.00 | 95 012.00 | 22 384.00 | 467 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 920.00 | 95 012.00 | 22 384.00 | 465 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 448 804.00 | 448 804.00 | | 448 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 188.00 | 62 084.00 | 43 104.00 | 105 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VW T.V.A. | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |