| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 189 253.00 | 171 895.00 | 17 358.00 | 189 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 695.00 | 57 745.00 | 18 950.00 | 76 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 554.00 | 246 340.00 | 123 213.00 | 369 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 454.00 | 477 220.00 | 170 234.00 | 647 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 088.00 | | 543 088.00 | 543 088.00 |
BZ Autres créances | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 784.00 | | 705 784.00 | 705 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 238.00 | 477 220.00 | 876 019.00 | 1 353 238.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 420.00 | 187 028.00 | | 203 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838.00 | 16 392.00 | | 140 838.00 |
DL TOTAL (I) | 352 643.00 | 211 804.00 | | 352 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 588.00 | 63 290.00 | | 67 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396.00 | 14 210.00 | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 423.00 | 154 375.00 | | 78 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 930.00 | 299 781.00 | | 364 930.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 376.00 | 531 694.00 | | 523 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 019.00 | 743 498.00 | | 876 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 478.00 | | 82 789.00 | 601 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 814.00 | 647 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 814.00 | 635 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 526.00 | | 82 789.00 | 589 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 979.00 | 42 055.00 | 36 814.00 | 471 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 739.00 | 42 055.00 | 36 814.00 | 470 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 543 088.00 | 543 088.00 | | 543 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 134.00 | 38 247.00 | 28 887.00 | 67 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 1 376.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 010.00 | 658 645.00 | 365.00 | 659 010.00 |
VW T.V.A. | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 376.00 | 494 488.00 | 28 887.00 | 523 376.00 |