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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 513 448.00 | 381 855.00 | 131 594.00 | 513 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 106.00 | 133 632.00 | 154 474.00 | 288 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 220.00 | 2 308 429.00 | 1 114 790.00 | 3 423 220.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 356.00 | 2 308 429.00 | 1 147 926.00 | 3 456 356.00 |
CU Autres participations | 2 493 304.00 | 1 792 943.00 | 700 361.00 | 2 493 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DH Report à nouveau | 10 809.00 | 69 151.00 | | 10 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 085.00 | -58 342.00 | | -48 085.00 |
DL TOTAL (I) | 286 629.00 | 334 714.00 | | 286 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 956.00 | 1 179 675.00 | | 853 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 3 434.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 1 839.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 297.00 | 1 184 948.00 | | 861 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 926.00 | 1 519 662.00 | | 1 147 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 461.00 | 342 273.00 | | 344 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 3.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 720.00 | 341 523.00 | | 343 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 805.00 | 399 865.00 | | 391 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 085.00 | -58 342.00 | | -48 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 220.00 | | | 3 423 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 916.00 | | | 929 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 304.00 | | | 2 493 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 942.00 | 29 544.00 | | 485 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 942.00 | 29 544.00 | | 485 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 782.00 | 343 161.00 | | 1 449 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 782.00 | 343 161.00 | | 1 449 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 343 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VI Groupe et associés | 853 956.00 | 337 120.00 | 516 836.00 | 853 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 297.00 | 344 461.00 | 516 836.00 | 861 297.00 |