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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 513 448.00 | 410 590.00 | 102 858.00 | 513 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 106.00 | 183 200.00 | 104 906.00 | 288 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 916.00 | 593 790.00 | 336 126.00 | 929 916.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 423.00 | 593 790.00 | 538 633.00 | 1 132 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DH Report à nouveau | -129 261.00 | -84 435.00 | | -129 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 409.00 | -44 826.00 | | -40 409.00 |
DL TOTAL (I) | 154 235.00 | 194 643.00 | | 154 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 345.00 | 387 213.00 | | 382 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 2 894.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 490.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 398.00 | 390 597.00 | | 384 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 633.00 | 585 240.00 | | 538 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 053.00 | 390 597.00 | | 172 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 476 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -2 476 104.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744.00 | 2 471 060.00 | | 6 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 153.00 | 2 515 887.00 | | 47 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 409.00 | -44 826.00 | | -40 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 116.00 | | | 947 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 929 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 916.00 | | | 929 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 668.00 | 24 122.00 | | 569 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 668.00 | 24 122.00 | | 569 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
VI Groupe et associés | 382 345.00 | 170 000.00 | 212 345.00 | 382 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 732.00 | 212.00 | 30 520.00 | 30 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 398.00 | 172 053.00 | 212 345.00 | 384 398.00 |