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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 513 448.00 | 402 127.00 | 111 321.00 | 513 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 106.00 | 167 541.00 | 120 565.00 | 288 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 116.00 | 569 668.00 | 377 448.00 | 947 116.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CF Disponibilités | 176 807.00 | | 176 807.00 | 176 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 908.00 | 569 668.00 | 585 240.00 | 1 154 908.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DH Report à nouveau | -84 435.00 | -37 276.00 | | -84 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 826.00 | -47 159.00 | | -44 826.00 |
DL TOTAL (I) | 194 643.00 | 239 470.00 | | 194 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 213.00 | 534 236.00 | | 387 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 876.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 325.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 597.00 | 537 437.00 | | 390 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 240.00 | 776 907.00 | | 585 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 213.00 | | | 387 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 136 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 104.00 | | | 2 476 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 104.00 | | | 2 476 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476 104.00 | | | -2 476 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 060.00 | 343 720.00 | | 2 471 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 887.00 | 390 879.00 | | 2 515 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 826.00 | -47 159.00 | | -44 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 220.00 | | | 3 423 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 476 104.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476 104.00 | 947 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 916.00 | | | 929 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 304.00 | | | 2 493 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 201.00 | 25 467.00 | | 544 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 201.00 | 25 467.00 | | 544 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 056.00 | | 2 136 056.00 | 2 136 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 056.00 | | 2 136 056.00 | 2 136 056.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 136 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VI Groupe et associés | 387 213.00 | 387 213.00 | | 387 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 597.00 | 390 597.00 | | 390 597.00 |