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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 513 448.00 | 392 611.00 | 120 838.00 | 513 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 106.00 | 151 591.00 | 136 515.00 | 288 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 220.00 | 2 680 257.00 | 742 962.00 | 3 423 220.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 164.00 | 2 680 257.00 | 776 907.00 | 3 457 164.00 |
CU Autres participations | 2 493 304.00 | 2 136 056.00 | 357 248.00 | 2 493 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DH Report à nouveau | -37 276.00 | 10 809.00 | | -37 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 159.00 | -48 085.00 | | -47 159.00 |
DL TOTAL (I) | 239 470.00 | 286 629.00 | | 239 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 236.00 | 853 956.00 | | 534 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 5 353.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 1 988.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 437.00 | 861 297.00 | | 537 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 907.00 | 1 147 926.00 | | 776 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 321.00 | 344 461.00 | | 340 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 720.00 | 343 720.00 | | 343 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 879.00 | 391 805.00 | | 390 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 159.00 | -48 085.00 | | -47 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 220.00 | | | 3 423 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 916.00 | | | 929 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 304.00 | | | 2 493 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 486.00 | 28 715.00 | | 515 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 486.00 | 28 715.00 | | 515 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 943.00 | 343 113.00 | | 1 792 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 943.00 | 343 113.00 | | 1 792 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 343 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
VI Groupe et associés | 534 236.00 | 337 120.00 | 197 116.00 | 534 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 437.00 | 340 321.00 | 197 116.00 | 537 437.00 |